资产负债表
2017?2?1?/td>
单位:上海玩具进出口有限公司 金额单位:元
顸span style='mso-spacerun:yes;'>            ?/td> 行次 期末余额 年初余额 顸span style='mso-spacerun:yes;'>            ?/td> 行次 期末余额 年初余额
流动资产9/td> 1 —–/td> —–/td> 流动负债: 73 —–/td> —–/td>
        货币资金 2 25,707,574.06 35,237,318.92         短期借款 74 30,000,000.00 35,000,000.00
      △结算备付金 3 0 0       △向中央银行借款 75 0 0
      △拆出资釐/td> 4 0 0       △吸收存款及同业存放 76 0 0
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5 33,482.08 0       △拆入资釐/td> 77 0 0
        衍生金融资产 6 0 0         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负倹/td> 78 0 0
        应收票据 7 0 0         衍生金融负倹/td> 79 0 0
        应收账款 8 7,345,741.08 6,577,988.92         应付票据 80 0 0
        预付款项 9 116,873,736.33 104,436,460.51         应付账款 81 7,710,830.05 2,412,657.30
      △应收保贸/td> 10 0 0         预收款项 82 116,593,265.99 109,801,565.31
      △应收分保账欽/td> 11 0 0       △卖出回购金融资产款 83 0 0
      △应收分保准备金 12 0 0       △应付手续费及佣釐/td> 84 0 0
        应收利息 13 0 0         应付职工薪酬 85 306,363.10 294,335.40
        应收股利 14 0 0             其中:应付工赃/td> 86 0 0
        其他应收欽/td> 15 39,835,286.83 49,759,672.21                   应付福利贸/td> 87 0 0
      △买入返售金融资?/td> 16 0 0                      #其中:职工奖励及福利基金 88 0 0
        存货 17 6,534,312.85 8,403,426.70         应交税费 89 -949,280.06 -494,889.44
            其中:原材料 18 0 242,846.79             其中:应交税釐/td> 90 -950,825.88 -496,947.21
                  库存商品(产成? 19 6,534,312.85 8,160,579.91         应付利息 91 0 0
        划分为持有待售的资产 20 0 0         应付股利 92 0 0
        一年内到期的非流动资产 21 0 0         其他应付欽/td> 93 12,894,389.00 11,109,258.49
        其他流动资产 22 0 0       △应付分保账欽/td> 94 0 0
流动资产合计 23 196,330,133.23 204,414,867.26       △保险合同准备金 95 0 0
非流动资产: 24 —–/td> —–/td>       △代理买卖证券款 96 0 0
      △发放贷款及垫款 25 0 0       △代理承销证券欽/td> 97 0 0
        可供出售金融资产 26 0 0         划分为持有待售的负倹/td> 98 0 0
        持有至到期投赃/td> 27 0 0         一年内到期的非流动负倹/td> 99 0 0
        长期应收欽/td> 28 0 0         其他流动负倹/td> 100 0 0
        长期股权投资 29 138,552,960.65 121,315,747.76 流动负债合讠/td> 101 166,555,568.08 158,122,927.06
        投资性房地产 30 0 0 非流动负债: 102 —–/td> —–/td>
        固定资产原价 31 110,486,824.81 110,251,521.23         长期借款 103 0 0
            减:累计折旧 32 39,065,987.75 35,145,727.06         应付债券 104 0 0
        固定资产净倻/td> 33 71,420,837.06 75,105,794.17         长期应付欽/td> 105 31,177,600.00 31,177,600.00
            减:固定资产减值准夆/td> 34 0 0         长期应付职工薪酬 106 0 0
        固定资产净颜/td> 35 71,420,837.06 75,105,794.17         专项应付欽/td> 107 0 0
        在建工程 36 5,611,371.00 5,611,371.00         预计负倹/td> 108 0 0
        工程物资 37 0 0         递延收益 109 0 0
        固定资产清理 38 0 0         递延所得税负倹/td> 110 0 0
        生产性生物资?/td> 39 0 0         其他非流动负倹/td> 111 0 0
        油气资产 40 0 0             其中:特准储备基釐/td> 112 0 0
        无形资产 41 8,135,988.59 8,365,096.55 非流动负债合讠/td> 113 31,177,600.00 31,177,600.00
        开发支凹/td> 42 0 0 讠/td> 114 197,733,168.08 189,300,527.06
        商誉 43 0 0 所有者权益(或股东权益)9/td> 115 —–/td> —–/td>
        长期待摊费用 44 0 0         实收资本(或股本(/td> 116 62,090,000.00 62,090,000.00
        递延所得税资产 45 1,087,168.25 1,087,168.25             国有资本 117 55,750,000.00 55,750,000.00
        其他非流动资?/td> 46 0 0                 其中:国有法人资?/td> 118 55,750,000.00 55,750,000.00
            其中:特准储备物赃/td> 47 0 0             集体资本 119 6,340,000.00 6,340,000.00
非流动资产合讠/td> 48 224,808,325.55 211,485,177.73             民营资本 120 0 0
49                 其中 个人资本 121 0 0
50             外商资本 122 0 0
51        #减:已归还投赃/td> 123 0 0
52         实收资本(或股本)净颜/td> 124 62,090,000.00 62,090,000.00
53         其他权益工具 125 0 0
54             其中:优先股 126 0 0
55                   永续倹/td> 127 0 0
56         资本公积 128 23,941,326.45 23,941,326.45
57         减:库存肠/td> 129 0 0
58         其他综合收益 130 0 0
59             其中:外币报表折算差颜/td> 131 0 0
60         专项储备 132 0 0
61         盈余公积 133 45,365,684.52 44,773,217.48
62             其中:法定公积金 134 31,045,000.00 31,045,000.00
63                   任意公积釐/td> 135 14,320,684.52 13,728,217.48
64                  #储备基金 136 0 0
65                  #企业发展基金 137 0 0
66                  #利润归还投资 138 0 0
67       △一般风险准夆/td> 139 0 0
68         未分配利?/td> 140 92,008,279.73 95,794,974.00
69 归属于母公司所有者权益合讠/td> 141 223,405,290.70 226,599,517.93
70        *少数股东权益 142 0 0
71 所有者权益(或股东权益)合计 143 223,405,290.70 226,599,517.93
赃span style='mso-spacerun:yes;'>  ?span style='mso-spacerun:yes;'>  怺span style='mso-spacerun:yes;'>  讠/td> 72 421,138,458.78 415,900,044.99 负债和所有者权益(或股东权益)总计 144 421,138,458.78 415,900,044.99