赃span style='mso-spacerun:yes;'>  ?span style='mso-spacerun:yes;'>  贞span style='mso-spacerun:yes;'>  倹span style='mso-spacerun:yes;'>  ?/td>
企财01?/td>
编制单位:上海玩具进出口有限公司                                   2016?2?1?/td> 金额单位:元
顸span style='mso-spacerun:yes;'>            ?/td> 行次 年末余额 年初余额 顸span style='mso-spacerun:yes;'>            ?/td> 行次 年末余额 年初余额
流动资产9/td> 1 —–/td> —–/td> 流动负债: 73 —–/td> —–/td>
        货币资金 2 35,237,318.92  29,002,602.42          短期借款 74 35,000,000.00  30,000,000.00 
      △结算备付金 3       △向中央银行借款 75
      △拆出资釐/td> 4       △吸收存款及同业存放 76
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5       △拆入资釐/td> 77
        衍生金融资产 6         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负倹/td> 78
        应收票据 7         衍生金融负倹/td> 79
        应收账款 8 6,577,988.92  10,993,306.54          应付票据 80
        预付款项 9 104,436,460.51  86,267,283.91          应付账款 81 2,412,657.30  11,812,939.98 
      △应收保贸/td> 10         预收款项 82 109,801,565.31  83,086,325.53 
      △应收分保账欽/td> 11       △卖出回购金融资产款 83
      △应收分保准备金 12       △应付手续费及佣釐/td> 84
        应收利息 13         应付职工薪酬 85 294,335.40  274,934.40 
        应收股利 14             其中:应付工赃/td> 86
        其他应收欽/td> 15 49,759,672.21  65,096,042.49                    应付福利贸/td> 87
      △买入返售金融资?/td> 16                      #其中:职工奖励及福利基金 88
        存货 17 8,403,426.70  5,115,928.07          应交税费 89 -494,889.44  7,704,101.81 
            其中:原材料 18                 其中:应交税釐/td> 90 -496,947.21  7,702,400.09 
                  库存商品(产成? 19 8,160,579.91  5,115,928.07          应付利息 91
        划分为持有待售的资产 20         应付股利 92
        一年内到期的非流动资产 21         其他应付欽/td> 93 11,109,258.49  6,955,034.35 
        其他流动资产 22       △应付分保账欽/td> 94
流动资产合计 23 204,414,867.26  196,475,163.43        △保险合同准备金 95
非流动资产: 24       △代理买卖证券款 96
      △发放贷款及垫款 25       △代理承销证券欽/td> 97
        可供出售金融资产 26         划分为持有待售的负倹/td> 98
        持有至到期投赃/td> 27         一年内到期的非流动负倹/td> 99
        长期应收欽/td> 28         其他流动负倹/td> 100
        长期股权投资 29 121,315,747.76  118,198,247.76  流动负债合讠/td> 101 158,122,927.06  139,833,336.07 
        投资性房地产 30 非流动负债: 102
        固定资产原价 31 110,251,521.23  100,989,851.63          长期借款 103
            减:累计折旧 32 35,145,727.06  32,928,533.69          应付债券 104
        固定资产净倻/td> 33 75,105,794.17  68,061,317.94          长期应付欽/td> 105 31,177,600.00  31,177,600.00 
            减:固定资产减值准夆/td> 34         长期应付职工薪酬 106
        固定资产净颜/td> 35 75,105,794.17  68,061,317.94          专项应付欽/td> 107
        在建工程 36 5,611,371.00  10,376,102.00          预计负倹/td> 108
        工程物资 37         递延收益 109
        固定资产清理 38         递延所得税负倹/td> 110
        生产性生物资?/td> 39         其他非流动负倹/td> 111
        油气资产 40             其中:特准储备基釐/td> 112
        无形资产 41 8,365,096.55  8,594,204.51  非流动负债合讠/td> 113 31,177,600.00  31,177,600.00 
        开发支凹/td> 42 讠/td> 114 189,300,527.06  171,010,936.07 
        商誉 43 所有者权益(或股东权益)9/td> 115
        长期待摊费用 44         实收资本(或股本(/td> 116 62,090,000.00  62,090,000.00 
        递延所得税资产 45 1,087,168.25  1,117,967.67              国有资本 117 55,750,000.00  55,750,000.00 
        其他非流动资?/td> 46                 其中:国有法人资?/td> 118 55,750,000.00  55,750,000.00 
            其中:特准储备物赃/td> 47             集体资本 119 6,340,000.00  6,340,000.00 
非流动资产合讠/td> 48 211,485,177.73  206,347,839.88              民营资本 120
49                 其中 个人资本 121
50             外商资本 122
51        #减:已归还投赃/td> 123
52         实收资本(或股本)净颜/td> 124 62,090,000.00  62,090,000.00 
53         其他权益工具 125
54             其中:优先股 126
55                   永续倹/td> 127
56         资本公积 128 23,941,326.45  23,941,326.45 
57         减:库存肠/td> 129
58         其他综合收益 130
59             其中:外币报表折算差颜/td> 131
60         专项储备 132
61         盈余公积 133 44,773,217.48  39,148,552.55 
62             其中:法定公积金 134 31,045,000.00  31,045,000.00 
63                   任意公积釐/td> 135 13,728,217.48  8,103,552.55 
64                  #储备基金 136
65                  #企业发展基金 137
66                  #利润归还投资 138
67       △一般风险准夆/td> 139
68         未分配利?/td> 140 95,794,974.00  106,632,188.24 
69 归属于母公司所有者权益合讠/td> 141 226,599,517.93  231,812,067.24 
70        *少数股东权益 142
71 所有者权益(或股东权益)合计 143 226,599,517.93  231,812,067.24 
赃span style='mso-spacerun:yes;'>  ?span style='mso-spacerun:yes;'>  怺span style='mso-spacerun:yes;'>  讠/td> 72 415,900,044.99  402,823,003.31  负债和所有者权益(或股东权益)总计 144 415,900,044.99  402,823,003.31 
注:表中?科目为合并会计报表专用;加Δ楷体项目为金融类企业专用;?为外商投资企业专用、/td>