现金流量è¡?/td>
                                         2017年度
单位:上海玩具进出口有限公司 金额单位:元
顸üspan style='mso-spacerun:yes;'>            ç›?/td> 行次 本期金额 上期金额 顸üspan style='mso-spacerun:yes;'>            ç›?/td> 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量9ü/td> 1 —–ü/td> —–ü/td>     å¤„置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净颜ü/td> 30 25,128.20 5,068,151.22
    é”€å”®å•†å“ã€æä¾›åŠ³åŠ¡æ”¶åˆ°çš„现金 2 848,504,325.10 821,044,225.98     å¤„置子公司及其他营业单位收回的现金净颜ü/td> 31 0.00 0.00
  â–³å®¢æˆ·å­˜æ¬¾å’ŒåŒä¸šå­˜æ”¾æ¬¾é¡¹å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 3 0.00 0.00     æ”¶åˆ°å…¶ä»–与投资活动有关的现金 32 0.00 0.00
  â–³å‘中央银行借款净增加颜ü/td> 4 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 33 3,923,886.79 8,316,127.36
  â–³å‘其他金融机构拆入资金净增加颜ü/td> 5 0.00 0.00     è´­å»ºå›ºå®šèµ„产、无形资产和其他长期资产所支付的现釐ü/td> 34 775,496.58 6,580,319.48
  â–³æ”¶åˆ°åŽŸä¿é™©åˆåŒä¿è´¹å–得的现釐ü/td> 6 0.00 0.00     æŠ•èµ„支付的现釐ü/td> 35 14,055,237.65 3,553,790.00
  â–³æ”¶åˆ°å†ä¿é™©ä¸šåŠ¡çŽ°é‡‘净颜ü/td> 7 0.00 0.00   â–³è´¨æŠ¼è´·æ¬¾å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 36 0.00 0.00
  â–³ä¿æˆ·å‚¨é‡‘及投资款净增加颜ü/td> 8 0.00 0.00     å–得子公司及其他营业单位支付的现金净颜ü/td> 37 0.00 0.00
  â–³å¤„置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加颜ü/td> 9 0.00 0.00     æ”¯ä»˜å…¶ä»–与投资活动有关的现金 38 0.00 0.00
  â–³æ”¶å–利息、手续费及佣金的现金 10 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 39 14,830,734.23 10,134,109.48
  â–³æ‹†å…¥èµ„金净增加颜ü/td> 11 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净颜ü/td> 40 -10,906,847.44 -1,817,982.12
  â–³å›žè´­ä¸šåŠ¡èµ„金净增加颜ü/td> 12 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量9ü/td> 41 —–ü/td> —–ü/td>
    æ”¶åˆ°çš„税费返迗ü/td> 13 115,754,322.19 114,314,893.99     å¸æ”¶æŠ•èµ„收到的现釐ü/td> 42 0.00 0.00
    æ”¶åˆ°å…¶ä»–与经营活动有关的现金 14 9,682,870.71 36,886,923.85         å…¶ä¸­ï¼šå­å…¬å¸å¸æ”¶å°‘数股东投资收到的现釐ü/td> 43 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 15 973,941,518.00 972,246,043.82     å–得借款所收到的现釐ü/td> 44 30,000,000.00 50,000,000.00
    è´­ä¹°å•†å“ã€æŽ¥å—劳务支付的现金 16 939,712,328.42 891,710,375.61   â–³å‘行债券收到的现釐ü/td> 45 0.00 0.00
  â–³å®¢æˆ·è´·æ¬¾åŠåž«æ¬¾å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 17 0.00 0.00     æ”¶åˆ°å…¶ä»–与筹资活动有关的现金 46 0.00 0.00
  â–³å­˜æ”¾ä¸­å¤®é“¶è¡Œå’ŒåŒä¸šæ¬¾é¡¹å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 18 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 47 30,000,000.00 50,000,000.00
  â–³æ”¯ä»˜åŽŸä¿é™©åˆåŒèµ”付款项的现釐ü/td> 19 0.00 0.00     å¿è¿˜å€ºåŠ¡æ‰€æ”¯ä»˜çš„现釐ü/td> 48 35,000,000.00 45,000,000.00
  â–³æ”¯ä»˜åˆ©æ¯ã€æ‰‹ç»­è´¹åŠä½£é‡‘的现金 20 0.00 0.00     åˆ†é…è‚¡åˆ©ã€åˆ©æ¶¦æˆ–偿付利息所支付的现釐ü/td> 49 2,890,020.08 13,208,042.33
  â–³æ”¯ä»˜ä¿å•çº¢åˆ©çš„现金 21 0.00 0.00         å…¶ä¸­ï¼šå­å…¬å¸æ”¯ä»˜ç»™å°‘数股东的股利、利æ¶?/td> 50 0.00 0.00
    æ”¯ä»˜ç»™èŒå·¥ä»¥åŠä¸ºèŒå·¥æ”¯ä»˜çš„现釐ü/td> 22 19,748,033.52 16,407,545.32     æ”¯ä»˜å…¶ä»–与筹资活动有关的现金 51 0.00 0.00
    æ”¯ä»˜çš„各项税贸ü/td> 23 6,328,449.50 17,605,245.81 筹资活动现金流出小计 52 37,890,020.08 58,208,042.33
    æ”¯ä»˜å…¶ä»–与经营活动有关的现金 24 2,707,108.40 28,504,911.00 筹资活动产生的现金流量净颜ü/td> 53 -7,890,020.08 -8,208,042.33
经营活动现金流出小计 25 968,495,919.84 954,228,077.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影哌ü/td> 54 3,821,524.50 -1,757,225.13
经营活动产生的现金流量净颜ü/td> 26 5,445,598.16 18,017,966.08 五、现金及现金等价物净增加颜ü/td> 55 -9,529,744.86 6,234,716.50
二、投资活动产生的现金流量9ü/td> 27 —–ü/td> —–ü/td>     åŠ ï¼šæœŸåˆçŽ°é‡‘及现金等价物余额 56 35,237,318.92 29,002,602.42
    æ”¶å›žæŠ•èµ„收到的现釐ü/td> 28 2,994,858.59 496,976.14 六、期末现金及现金等价物余颜ü/td> 57 25,707,574.06 35,237,318.92
    å–得投资收益收到的现釐ü/td> 29 903,900.00 2,751,000.00 58