çŽ?span style='mso-spacerun:yes;'>  釐üspan style='mso-spacerun:yes;'>  æµ?span style='mso-spacerun:yes;'>  野üspan style='mso-spacerun:yes;'>  è¡?/td>
编制单位:上海玩具进出口有限公司                      2016年度  é‡‘额单位:元 
顸üspan style='mso-spacerun:yes;'>            ç›?/td> 行次 本年金额 上年金额 顸üspan style='mso-spacerun:yes;'>            ç›?/td> 行次 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量9ü/td> 1 —–ü/td> —–ü/td>     å¤„置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净颜ü/td> 30 5,068,151.22  25,464.96 
    é”€å”®å•†å“ã€æä¾›åŠ³åŠ¡æ”¶åˆ°çš„现金 2 821,044,225.98  665,446,097.34      å¤„置子公司及其他营业单位收回的现金净颜ü/td> 31
  â–³å®¢æˆ·å­˜æ¬¾å’ŒåŒä¸šå­˜æ”¾æ¬¾é¡¹å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 3     æ”¶åˆ°å…¶ä»–与投资活动有关的现金 32
  â–³å‘中央银行借款净增加颜ü/td> 4 投资活动现金流入小计 33 8,316,127.36  105,749,717.37 
  â–³å‘其他金融机构拆入资金净增加颜ü/td> 5     è´­å»ºå›ºå®šèµ„产、无形资产和其他长期资产所支付的现釐ü/td> 34 6,580,319.48  1,063,502.00 
  â–³æ”¶åˆ°åŽŸä¿é™©åˆåŒä¿è´¹å–得的现釐ü/td> 6     æŠ•èµ„支付的现釐ü/td> 35 3,553,790.00  12,367,629.49 
  â–³æ”¶åˆ°å†ä¿é™©ä¸šåŠ¡çŽ°é‡‘净颜ü/td> 7   â–³è´¨æŠ¼è´·æ¬¾å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 36
  â–³ä¿æˆ·å‚¨é‡‘及投资款净增加颜ü/td> 8     å–得子公司及其他营业单位支付的现金净颜ü/td> 37
  â–³å¤„置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加颜ü/td> 9     æ”¯ä»˜å…¶ä»–与投资活动有关的现金 38
  â–³æ”¶å–利息、手续费及佣金的现金 10 投资活动现金流出小计 39 10,134,109.48  13,431,131.49 
  â–³æ‹†å…¥èµ„金净增加颜ü/td> 11 投资活动产生的现金流量净颜ü/td> 40 -1,817,982.12  92,318,585.88 
  â–³å›žè´­ä¸šåŠ¡èµ„金净增加颜ü/td> 12 三、筹资活动产生的现金流量9ü/td> 41
    æ”¶åˆ°çš„税费返迗ü/td> 13 114,314,893.99  93,478,124.54      å¸æ”¶æŠ•èµ„收到的现釐ü/td> 42
    æ”¶åˆ°å…¶ä»–与经营活动有关的现金 14 36,886,923.85  9,097,976.12          å…¶ä¸­ï¼šå­å…¬å¸å¸æ”¶å°‘数股东投资收到的现釐ü/td> 43
经营活动现金流入小计 15 972,246,043.82  768,022,198.00      å–得借款所收到的现釐ü/td> 44 50,000,000.00  43,594,027.84 
    è´­ä¹°å•†å“ã€æŽ¥æ”¶åŠ³åŠ¡æ”¯ä»˜çš„现金 16 891,710,375.61  724,747,026.32    â–³å‘行债券收到的现釐ü/td> 45
  â–³å®¢æˆ·è´·æ¬¾åŠåž«æ¬¾å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 17     æ”¶åˆ°å…¶ä»–与筹资活动有关的现金 46
  â–³å­˜æ”¾ä¸­å¤®é“¶è¡Œå’ŒåŒä¸šæ¬¾é¡¹å‡€å¢žåŠ é¢œü/td> 18 筹资活动现金流入小计 47 50,000,000.00  43,594,027.84 
  â–³æ”¯ä»˜åŽŸä¿é™©åˆåŒèµ”付款项的现釐ü/td> 19     å¿è¿˜å€ºåŠ¡æ‰€æ”¯ä»˜çš„现釐ü/td> 48 45,000,000.00  96,142,685.01 
  â–³æ”¯ä»˜åˆ©æ¯ã€æ‰‹ç»­è´¹åŠä½£é‡‘的现金 20     åˆ†é…è‚¡åˆ©ã€åˆ©æ¶¦æˆ–偿付利息所支付的现釐ü/td> 49 13,208,042.33  3,823,864.10 
  â–³æ”¯ä»˜ä¿å•çº¢åˆ©çš„现金 21         å…¶ä¸­ï¼šå­å…¬å¸æ”¯ä»˜ç»™å°‘数股东的股利、利æ¶?/td> 50
    æ”¯ä»˜ç»™èŒå·¥ä»¥åŠä¸ºèŒå·¥æ”¯ä»˜çš„现釐ü/td> 22 16,407,545.32  14,182,830.76      æ”¯ä»˜å…¶ä»–与筹资活动有关的现金 51
    æ”¯ä»˜çš„各项税贸ü/td> 23 17,605,245.81  16,184,903.73  筹资活动现金流出小计 52 58,208,042.33  99,966,549.11 
    æ”¯ä»˜å…¶ä»–与经营活动有关的现金 24 28,504,911.00  28,254,790.74  筹资活动产生的现金流量净颜ü/td> 53 -8,208,042.33  -56,372,521.27 
经营活动现金流出小计 25 954,228,077.74  783,369,551.55  四、汇率变动对现金及现金等价物的影哌ü/td> 54 -1,757,225.13  -863,419.34 
经营活动产生的现金流量净颜ü/td> 26 18,017,966.08  -15,347,353.55  五、现金及现金等价物净增加颜ü/td> 55 6,234,716.50  19,735,291.72 
二、投资活动产生的现金流量9ü/td> 27     åŠ ï¼šæœŸåˆçŽ°é‡‘及现金等价物余额 56 29,002,602.42  9,267,310.70 
    æ”¶å›žæŠ•èµ„收到的现釐ü/td> 28 496,976.14  101,513,525.41  六、期末现金及现金等价物余颜ü/td> 57 35,237,318.92  29,002,602.42 
    å–得投资收益收到的现釐ü/td> 29 2,751,000.00  4,210,727.00  58
注:加Δ楷体项目为金融类企业专用、ü/td>